文旅学院办公经费使用管理规定

第一章 总则 

第一条 为加强学院内部管理，控制办公经费成本，结合学院实际情况，全面推行预算管理，特制定本规定。 

第二条 严格执行学院财务制度，厉行节约，勤俭办事，统筹安排使用经费。

   第三条 本规定所指办公经费：是保障学院正常办公的基本经费，是学院开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、打印机、复印机、传真机维护费等。

第四条 本规定适用于学院日常办公所产生的费用的量化考核。

第五条 学院指定专人（以下统称经办人）核销，负责学院办公用品采购和领取发放事宜，实行每学期报销一次制度，每次报销额度不超过年度的一半（含纸张、硒鼓费用）。

第六条 出现未按规定违规操作或将经费作为补助擅自发放等现象，将追究其相关责任人责任。

第七条 若因学院管理体制与本规定相关联的制度有改变时，本规定另行修订。

第二章 办公用品、办公经费的界定及使用标准  

第八条 办公经费范围界定

办公经费包括：办公用品费、打印机复印机传真机维护费等。

本规定所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的所有物品。包括书写工具、文件储存、打印耗材、打印纸张、清扫工具等，具体为：水性笔、铅笔、橡皮、美工刀、拉杆夹、回形针、大头针、文件夹、会议记录本、订书机、订书针、计算器、档案袋、档案盒、桌牌、信封、信纸、分页文件夹、出入库单、长尾夹、口取纸、起钉器、资料册、剪刀、印台、印油、胶棒、胶水、透明胶带、白板磁扣、文件袋、便利贴、双面棉纸胶带、卷尺、复写纸、票据包、印章刻制、卷笔刀、自动号码机、打孔机装订机、电话机、打印复印纸、打印机耗材、传真机色带、电话线、网线、U盘、扫把、撮子、拖布等。

第三章 报销手续及流程

第九条 经办人要与学院办公室核对本部门年度经费预算，列出所购办公用品物品明细和预算金额。学院办公室按照办公用品采购的规定进行审核。

第十条 学期结束前，经办人持采购办公用品发票和采购物品明细单到学院办公室做审查和备案登记，办公室主任签字后找学院领导签字，最后到财务处报销。

第十一条 实际采购物品必须与采购申请单相符，并附采购物品发票和采购清单。

第四章 未尽事宜，请与学院办公室沟通协调。